摘要：2013年9月，習(xí)近平在訪問哈薩克斯坦提出構(gòu)建“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”；同年10月，習(xí)近平在出席亞太經(jīng)濟(jì)合作組織(APEC)領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議期間，在印尼國會(huì)發(fā)表演講時(shí)提出中國愿同東盟國家加強(qiáng)海上合作，共同建設(shè)“21世紀(jì)海上絲綢之路”的倡議。自此，以“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”為軸心的“一帶一路”浮上臺面，其構(gòu)建反映了中國發(fā)展和外交戰(zhàn)略新思路。
自2014年11月國家主席習(xí)近平宣布中國將出資400億美元設(shè)立“絲路基金”，支持“一帶一路”建設(shè)以來，相關(guān)概念股接連漲停。
“一帶一路”空間巨大
2013年9月，習(xí)近平在訪問哈薩克斯坦提出構(gòu)建“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”；同年10月，習(xí)近平在出席亞太經(jīng)濟(jì)合作組織(APEC)領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議期間，在印尼國會(huì)發(fā)表演講時(shí)提出中國愿同東盟國家加強(qiáng)海上合作，共同建設(shè)“21世紀(jì)海上絲綢之路”的倡議。自此，以“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”為軸心的“一帶一路”浮上臺面，其構(gòu)建反映了中國發(fā)展和外交戰(zhàn)略新思路。
數(shù)米基金認(rèn)為，“一帶一路”有助于化解我國制造業(yè)產(chǎn)能過剩與內(nèi)需增長乏力之間的突出矛盾。景順長城基金指出，“一帶一路”是國家戰(zhàn)略，所涉及的周邊大部分國家基礎(chǔ)建設(shè)相對落后，近年經(jīng)濟(jì)增長放緩，一定程度上是受制于硬件設(shè)施。而中國在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，部分領(lǐng)域甚至存在產(chǎn)能過剩。通過“一帶一路”進(jìn)行基建輸出并開辟新的貿(mào)易出口市場是很好的抓手。
那么“一帶一路”戰(zhàn)略帶來的投資空間有多大？據(jù)中金公司統(tǒng)計(jì)，“一帶一路”地區(qū)覆蓋總?cè)丝诩s46億(超過世界人口60％)，GDP總量達(dá)20萬億美元(約全球三分之一)。中金公司初步估計(jì)，未來十年中國對一帶一路地區(qū)的出口占比有望提升至三分之一左右，中國在“一帶一路”上的總投資有望達(dá)到1.6萬億美元。這些數(shù)據(jù)未來將隨著“一帶一路”更為詳細(xì)規(guī)劃的披露而更新。
基建、建材等板塊受益
近期，在“一帶一路”戰(zhàn)略下，高鐵、核電、風(fēng)電等海外訂單紛擁而至。而隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的落實(shí)，相關(guān)區(qū)域附近的基礎(chǔ)建設(shè)、建筑建材和工程機(jī)械等直接獲益。
具體來看，建筑裝飾板塊方面，申銀萬國認(rèn)為，我國對外工程承包主要分布在亞洲、非洲和拉美，這些地區(qū)的基建需求最旺盛，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，原有的潛在建設(shè)需求將轉(zhuǎn)化為可實(shí)施的項(xiàng)目，帶來巨量市場空間，從而有效吸收建筑業(yè)產(chǎn)能。據(jù)測算，“一帶一路”國家未來5年基建投資或達(dá)3萬億美元。根據(jù)亞投行的預(yù)測，到2020年，亞洲地區(qū)基建投資總需求達(dá)8萬億美元，而根據(jù)THEMARKET ORECAL預(yù)測，到2030年，全球基礎(chǔ)設(shè)施投融資缺口達(dá)41萬億美元。
而作為建筑板塊的配套行業(yè)，機(jī)械板塊中，機(jī)構(gòu)主要關(guān)注圍繞“一帶一路”所推動(dòng)的行業(yè)產(chǎn)能率先出清、基本面已觸底，存在改善可能的板塊，普遍看好和基建相關(guān)的工程機(jī)械、鐵路裝備和路面機(jī)械等。
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